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那点破事

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摄影技巧

Orasincere | 06 十二月, 2007 11:06

对于喜欢背上行囊到各地旅游的人们以及希望记录下孩子成长过程的家长来说，数码摄像机无疑极具吸引力。但是数码摄像机的选购、使用、维护保养等各方面所涉及的知识远比数码相机多。那么怎样才能玩转一款适合自己的数码摄像机呢？


1 选购技巧
正确解读CCD的像素

数码摄像机和数码相机一样，也使用CCD作为主要的成像部件。CCD是一种称为电荷耦合器件的集成电路芯片，其功能是将被摄景物的光信号变成图像视频信号，因此也叫图像传感器。在拍摄时，光线通过摄像机镜头投射到CCD芯片表面上，数码摄像机根据CCD芯片上各像素点的电荷反应记录下拍摄的影像。因此，理论上讲，CCD的像素越高，拍摄的图像越细腻、分辨率也越高。
CCD的像素虽然基本上决定了数码摄像机的档次，不过高像素并不代表拍摄品质肯定更出色，像素并不是越高越好。这是因为数码摄像机的拍摄品质不仅仅取决于CCD，还和所用镜头的质量、配备的对焦系统、使用的防抖动功能等因素有着紧密联系。
CCD作为主要的成像部件，在面积不变的情况下，像素数越高，对光线的要求就越高，对数码摄像机的光学镜头系统的要求也就越高。因此，对于使用了高像素CCD的数码摄像机来说，必须要有匹配的镜头等光学系统，否则并没有实用价值。
那么，多大像素合适呢？数码摄像机对像素的要求不同于数码相机，一般家庭用的数码摄像机拍摄动态影像达到其720×576的理论分辨率，只要42万的有效像素就够了，更高的像素只用于拍摄静像和实现一些需要牺牲像素的功能。需要注意，这里所说的是有效像素，数码摄像机的CCD和数码相机一样有一个有效像素数的问题，其生产原理决定了CCD芯片上成像单元不可能被完全利用。其次，数码摄像机的一些功能也需要牺牲一些像素来实现，例如采用防抖动技术的数码摄像机就需要牺牲部分像素才能够实现防抖动功能，因此，一般CCD的实际有效像素往往比标称值低许多，例如标称值为80万的大约只有40万左右的有效值。

3CCD摄像机的优劣

和数码相机不同的是，数码摄像机还有一个CCD个数的指标，除了普通的1CCD数码摄像机以外，还有一种3CCD的数码摄像机。我们知道，摄像机所拍摄到的影像，其实是通过光所产生出来的，而光是由红、绿、蓝三原色所构成的，常见的CCD数码摄像机采用1个CCD处理，通过摄像机将光线还原为三原色，而 3CCD数码摄像机是通过特有的三棱镜将光线分解并使用三个独立的CCD进行处理，既避免了1CCD数码摄像机还原时的色彩误差，又能够确保达到高分辨率以及精确的重现色彩效果，拍摄的影像将更为鲜明、有层次感，因此，专业级的数码摄像机基本都已采用了3CCD模式。



一般情况下，家庭使用不必过于在意数码摄像机的CCD个数，虽然不少相关的书籍上都建议用户在选购数码摄像机时，在价格可以接受的情况下，尽量选择 3CCD的摄像机，认为其除了有3CCD成像方面的优点以外，防抖动功能和低光照下拍摄的效果都要比1CCD摄像机的要好。但实际上，这只是由于使用 3CCD的数码摄像机大多价格比较高，镜头等其他配件相对比较好所致，并不能够单以CCD个数来衡量数码摄像机的品质。特别是随着新一代CCD技术的到来，在足够的分辨率下，1CCD数码摄像机可以通过超取样技术来排除负面影响，而3CCD数码摄像机却仍难排除其价格昂贵、体积较大并且所使用的三棱镜限制镜头的最大光圈等问题，1CCD与3CCD数码摄像机孰优孰劣仍难有定论。


CCD尺寸的重要性

和数码相机一样，数码摄像机CCD的指标中尺寸大小对成像的影响非常大。CCD属于感光元件，光敏单元尺寸对成像的影响是极其重要的。我们知道，数码摄像机在拍摄时根据CCD芯片上各光敏单元的电荷反应记录下拍摄的影像，数码摄像机的像素数等于摄像机内CCD感光元件上光敏单元的数量，那么，相同像素下， CCD的尺寸越大，CCD上每一个光敏单元的尺寸也就越大。光敏单元的尺寸越大，感光元件对光线也就越敏感，产生的信号噪音就越小，对高光和阴影部分的再现更优异，对比度也更高。而CCD的尺寸越小，其光敏单元的尺寸也就越小，CCD的成像就相对模糊，色彩还原的丰富程度也差，同时需要利用一些像素实现的防抖动功能也相对弱一些。
因此，虽然CCD尺寸很少被厂商作为主要的宣传指标，很多数码摄像机选购的相关书籍也很少着重介绍，但在可以选择的情况下，尽量选择CCD尺寸大一些的数码摄像机基本上是所有玩家对新手最重要的建议。目前常见的数码摄像机CCD大小有1/2、1/3、1/3.8、1/4英寸等多种，通过指标您可以直观地了解到CCD尺寸的大小。即使1/3.8只比1/4的CCD大一点点，但其对最终成像的影响也是非常大的。


：镜头变焦倍数的选择

变焦分为光学变焦和数码变焦两种，需要注意，光学变焦性能和数码变焦性能是没有关联的，虽然许多厂商都会以数码变焦的倍数多大作为卖点，但实际上，数码变焦只是将拍摄的影像放大然后对空白部分进行科学填充产生的，也就是所谓的插值法放大，插值成分越多，牺牲的图片细节也就越多，清晰度越低，根本没有意义。所以数码变焦的倍数基本上不必列入考虑的范围，千万不要听信商家不负责任的宣传，误以为通过数码变焦功能就能够补偿光学变焦范围的不足，使用数码相机的朋友都知道该功能基本上只是一项数字游戏。
只有光学变焦倍数才是真正衡量数码摄像机镜头性能的指标。光学变焦倍数越大，可以拍摄的景物就越远，拍摄的场景大小可取舍的程度就越大，构图越方便，这点和数码相机的变焦镜头是同等道理。但选购时，您不必刻意追求大倍率光学变焦镜头，目前家用数码摄像机大多配备8到10倍的光学变焦镜头，可以拍摄60到 70米之外的景物，对于普通用户来说，基本上已经足够了。过大的变焦，画面非常容易抖动，不用三脚架很难获得较好的效果，适用的场合比较少，而且提供高倍数光学变焦镜头的数码摄像机往往价格比较昂贵。

：不必过于迷信名厂镜头

镜头是相机的灵魂，同样也是数码摄像机的灵魂，是选购时最不可忽视的要素之一。摄像机所摄取的景物实际上都是一种包含着不同亮度的光谱，不论是相机还是摄像机，不论是传统的还是数码的，光学信息都必须经过光学镜头才会到达感光器件上，没有好的镜头，其他配件再好，摄像机仍然无法获得理想的拍摄效果。

那么什么镜头最好呢？很难说哪一种镜头就是最好的，目前市场上主要的镜头生产厂商包括尼康、佳能、宾得、莱卡、蔡司、施耐德和安琴等，不同品牌的相机拥有各自知识产权的、带有不同特殊功能的镜片，因此很多摄像机厂商都会标示自己的产品使用哪种镜头。但实际上，您不必过于在意镜头的生产厂商，只要是以上几大厂商的产品，一般品质都是不错的。莱卡、蔡司等生产厂商虽然著名，但价格昂贵，而且只有在专业机型上配合同档次的机身才能够真正发挥作用。如果在同档次、同价位的机型上，厂商提供名牌镜头，不难明白，要么是压缩其他配件的成本，要么是该镜头虽然是名牌，但具体指标并不太高。

：体积与成像质量的关系

随着人们生活水平的日益提高和数码摄像机技术的不断发展，人们对数码摄像机的选择越来越倾向于外观小巧、质量轻盈、便于携带的小型机器，但却鲜有人去考虑体积是否会影响图像的品质。从便于携带的角度考虑，小巧玲珑的数码摄像机的确更具优势，最重要的是小机器拍摄时可以采用任何姿势，不会因为站位而局限了拍摄视角。但在决定选择小型机器时，您必须知道的是，小机器除了价格会比同配置的大机器昂贵以外，由于小机器难以把握，拍摄时容易抖动，紧凑的操作按钮也比较难以控制，特别是新手在使用小型机器时通常很难拍摄出满意的影像。由于小型机器受到体积的限制，所以除了液晶取景器较小以外，光学变焦倍数往往也比较小，电池和存储介质等各方面都有一定的局限性。
因此，在选购数码摄像机时，您必须在追求性能和体积两个方面中做出取舍，要么是不必过于强求数码摄像机所提供的功能和各方面的参数，选择一款小机器；要么就选择一款各方面配置都比较高的准专业机型，虽然体积大一些，但可以过一把专业摄影人员的瘾，也不会受到小机器的种种限制。

：摄像机存储格式的优劣

摄像机的存储格式分为模拟格式和数字格式两大类，模拟格式的图像品质比不上数字格式，并且后期采集编辑处理方面也不如数字格式方便。模拟格式中VHS-C 格式的磁带宽度与标准VHS磁带完全相同，但外盒较小，其优点是携带方便并能够通过转换盒在任何一台家用录放机上播放；8mm格式其质量与VHS-C格式相当，但磁带较窄，除了一些老机器，目前已经几乎没有使用这种格式的摄像机了；Hi8格式外观与8mm磁带相同，但能够利用特殊的图像处理工艺拍摄到更清晰、分辨率更高的视频图像，其色彩也比其他模拟格式鲜明。
数码摄像机采用的数字格式中Digital8也就是简称D8格式采用的是8mm或Hi8的视频盒带，只不过磁带上记录的是数字信号而已，用数字信号记录可以明显改善记录图像的质量，同时也便于将数据传输到电脑上进行编辑；另外一种数字格式Mini DV是目前家庭数码摄像机上最常见的格式，其图像质量比D8格式更好，但所有Mini DV的摄像机价格也比D8摄像机贵。此外，数码摄像机还采用MICRO MV和DVD等数字格式，前者是索尼公司推出的新型微小型磁带格式，磁带宽度只有3.8mm，使用这种格式的数码摄像机非常小，甚至可以放入衬衣口袋里。而后者是一种将图像信息记录在DVD-R或DVD-RAM光碟上的格式，其优点是能够在DVD播放机上播放，并且由于采用的是非线性的DVD光盘系统，定位时无需像磁带那样倒带，采集编辑影像时非常方便。

：注意防抖动功能的细节
不论是相机还是摄像机，也不论是数码的还是传统的，手持机器拍摄时难免会因为手的抖动而引起成像介质上影像的移动，使拍摄出来的影像模糊不清。由于数码相机和数码摄像机的快门速度往往较慢，所以因为抖动而影响成像的机率更高，为此，目前数码相机和数码摄像机厂商基本上都加大力度开发减轻抖动影响的功能，该功能对于大多数情况下需要手持并走动拍摄的数码摄像机来说尤其重要，被视为衡量一台数码摄像机优劣的一个重要指标。
或许您会说，您所看到的数码摄像机基本上都有防抖动功能，根本不必在此特意介绍。但您必须知道的是，防抖动功能与变焦功能一样，同样有光学和数字之分，两者有极大的差异，而大部分数码摄像机只提供数字防抖动功能。数字防抖动是利用CCD上富余的面积和像素来对影像做事后补偿，除了效果较差以外，在开启数字防抖动功能时快门速度也受到一定程度的影响，在光线不是很好的环境下将影响成像的品质，优点就是成本比较低廉，因此提供数字防抖动功能的摄像机价格也比较低。光学防抖动功能是通过镜头等成像器件来直接实现的，根据相机的抖动方向和程度，调整镜头的位置和角度，改变成像器件的位置或角度来保持成像的稳定，其效果比数字防抖动功能出色，是衡量一部数码摄像机是否高档的重要指标。


：静像拍摄功能的取舍

许多消费者都经历过在数码摄像机和数码相机之间选择的过程，最终大部分用户要么选择了动态影像拍摄功能较好的数码相机，要么选择能够拍摄静态相片的数码摄像机，希望支付一笔费用同时获得两种功能。但静像拍摄效果比较好的数码摄像机价格往往比同档次的其他机型要高出一些，我们是否值得支付这额外的费用？首先您必须清楚的是，大多数数码摄像机的静像拍摄像素也只有200万左右，还不如中等档次的数码相机，虽然也有品质更高的选择，但此类机型比其他同档次的机型价格高出一两千元，在这种情况下，再添点钱另外购买一个数码相机更为理智。而如果您只是在电脑上看看，或者拍摄的静像只用在网站上，那么一般数码摄像机的静像拍摄功能已经能够满足您的要求。
那么在提供静像拍摄功能的数码摄像机中，我们又应该如何去选择呢？首先您应该注意数码摄像机是否允许使用存储卡来存储静像照片，一部分数码摄像机将静像照片存储在磁带上，这种数码摄像机的静像成像品质通常较差，而且使用起来也非常不方便，建议不要选购这样的产品。而使用存储卡的数码摄像机使用方便，并且可以通过读卡器将照片传输到电脑上，部分提供存储卡存储介质的数码摄像机甚至还提供USB端口，并兼容PictBridge直接打印标准，可以在任何符合这项工业标准的打印机上直接输出，使用起来更加方便。

：摄像机的夜拍功能
目前，许多数码摄像机都宣称其拥有夜拍能力，能够在光线不足乃至全黑的环境中拍摄。相信许多消费者对此都非常感兴趣，使用过相机或摄像机的朋友都了解，很多时候我们都会为光线不足而烦恼，如果能够拥有如此神奇的夜拍功能，那么我们在拍摄夜景时就方便多了，而且还可以拍摄晚上活动的动物等平常不可能拍摄到的景物，获得更多的拍摄乐趣。那么夜拍功能真如商家所宣传的那么神奇吗？答案是否定的，该功能和许多被商家大做文章的功能一样，基本上只是摆设，并没有太大的实用价值，许多用户在选购时，甚至还愿意为此而支出更多的费用，但真正去使用该功能的却少之又少。

不同品牌的数码摄像机所提供的夜拍功能基于不同的技术，但这些技术仍未能为我们的摄像机真正加上不影响拍摄品质的夜眼。松下的彩色夜拍功能和JVC 的彩色数码夜拍功能采用延长CCD曝光时间的手段，使得光线在CCD上产生的电荷进行逐渐增量积累，同时运用数码摄像机的电路进行运算而完成夜拍功能。这种夜拍功能要求拍摄的景物要有1 LUX（勒克司）的光线，并且由于CCD的曝光时间延长，拍摄的画面不连续并产生画面拖尾等现象。而索尼的红外线夜拍功能又分为红外夜拍、超级红外夜拍和彩色慢速夜拍三种，最后一种与松下和JVC的技术相似，前面两种则通过发出肉眼看不到的红外线去照亮被拍摄的景物来实现，其优点是真正为摄像机加上了夜眼，可以在能见度极差的环境下拍摄，但由于无法进行彩色还原，所以拍摄出来的画面是单色的，并且影像会变绿


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【心得】 用友821升级成861后修改存货时有此出现 “数据库没有提供的字段（breceiptbydt）!或者提供该字段的值格式不正确,”

Orasincere | 23 八月, 2007 09:34

之前没有出现问题，在数据库里改过存货档案，改过后也没有出现问题，今天突然发现修改时出现错误，无字段breceiptbydt或者值格式不正确，没办法，在网上搜了下，只有年结出现此字段错误的，大致解决方法是删除该字段，可是我查了下inventory数据库 ，根本没有该字段，再对比了下另一个可以修改存货的帐套，天啦，竟然有bReceiptByDT字段 bit 1 可空，硬着头皮在出错的帐套中加入该字段，竟然OK！！！

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暂估成本录入和处理详细说明以及实例

Orasincere | 22 八月, 2007 08:58

暂估成本是指采购系统所购存货已入库，但发票未到或未报销时入库单上的估算成本；当已报销后，需进行成本处理。暂估入库成本处理分以下情况：
月初回冲单到回冲单到补差
一般常使用的方法是单到回冲。有个视频的教程会讲得比较详细。
客户使用手册（U861）

仓库计价方式：全月平均价 核算方式：按存货 暂估回冲方式：单到回冲

回冲的几种情形整单到票回冲（整单一次性到票回冲、整单当月多次到票回冲）记录级部分到票回冲数量级部份到票回冲混合型注意：整单当月多次到票回冲，到票可能是记录级的、或者是数量级、也可能是记录级和数量级混合型的。
举例说明：案例资料：
3月10日，收到“供应商A”单位，原材料如下：
原材料A：100吨*10元/吨=1000元
原材料B：200吨*20元/吨=4000元到月末31日，没有收到采购发票，进行暂估处理，选择“采购入库单（暂估记账）生成凭证借：原材料 5000.00货：应付账款----应付暂估款 5000.00

整单到票回冲:
1、 4月10日，收到发票（全部到票）
原材料A：100吨*15元/吨=1500元
原材料B：200吨*25元/吨=5000元
2、 软件操作流程：►【采购管理】参照“采购入库单”，生成“采购专用发票”，随即点“结算”按钮，执行“采购结算”；►【应付款管理】对“采购发票”进行“审核”；►【存货核算】执行“结算成本处理”，点“暂估”，系统自动生成“红字回冲单”和“蓝字回冲单”；►【存货核算】执行“生成凭证”，“选择”，“红字回冲单”，“合成”生成暂估回冲凭证；
借：原材料 -5000.00货：应付账款----应付暂估款 -5000.00►【存货核算】执行“生成凭证”，“选择”，“蓝字回冲单（报销）”，“合成”，生成入库凭证；
借：原材料 6500.00
应交税金----应交增值税----进项税 1105.00货：应付账款----应付结算款 7605.00
记录级部分到票回冲:
1、 4月10日，收到发票
原材料A：100吨*15元/吨=1500元（全部到票）
原材料B：发票未收到
2、 软件操作流程：►【采购管理】参照“采购入库单”生成“采购专用发票”，随即点“结算”按钮，执行“采购结算”；►【应付管理】对“采购发票”进行“审核”；►【存货核算】执行“结算成本处理”，点“暂估”，系统对到票的“原材料A”自动生成“红字入库单”和“蓝字入库单”；►【存货核算】执行“生成凭证”，“选择”，“红字入库单”，“合成”生成暂估回冲凭证；
借：原材料 100*10.00=-1000.00货：应付账款----应付暂估款 -1000.00►【存货核算】执行“生成凭证”，“选择”，“蓝字入库单（报销）”，“合成”，生成入库凭证；
借：原材料 100*15.00=1500.00
应交税金----应交增值税----进项税 255.00货：应付账款----应付结算款 1755.00
注意：原材料B月末，以后月份到票后再处理；



数量级部份到票回冲：
1、4月10日，收到发票
原材料A：60吨*15元/吨=900元（部份到票，还有40吨未到票）
原材料B：发票未到
2、软件操作流程：►【采购管理】参照“采购入库单”生成“采购专用发票”，随即点“结算”按钮，执行“采购结算”；►【应付管理】对“采购发票”进行“审核”；►【存货核算】执行“结算成本处理”，（“未全部结算完的单据是否显示” 选项，前面打“√”）点“暂估”，系统对到票的“原材料A”60吨，自动生成100吨的“红字入库单”和60吨“蓝字入库单”；►【存货核算】执行“生成凭证”，“选择”，“红字回冲单”，“合成”生成暂估回冲凭证；
借：原材料 100*10.00=-1000.00货：应付账款----应付暂估款 -1000.00►【存货核算】执行“生成凭证”，“选择”，“蓝字回冲单（报销）”，“合成”，生成入库凭证；
借：原材料 60*15=900
应交税金----应交增值税----进项税 153.00货：应付账款----应付结算款 1053.00如果到月末依然没有到票，则进行如下操作：►【存货核算】执行“期末处理”后，系统对未到票的“原材料A”40吨，自动生成40吨的“蓝字回冲单”；►【存货核算】执行“生成凭证”、“选择”、“蓝字入库单（暂估）”、“合成”生成暂估入库凭证；
借：原材料 40*10.00=-400.00货：应付账款----应付暂款 -400.00
注意：原材料B到月末如果没有到票就不作任何处理，当以后月份到票后再作处理；思考：如果到票是下列情况，如何处理？
1、到4月10日，收到发票
原材料A：60吨*15元/吨=900元（部份到票，还缺40吨）
原材料B：200吨*25元/吨=5000元
2、到4月20日，收到发票
原材料A：30吨*15元/吨=450元（部份到票，还缺30吨）
3、到4月25日，收到发票
原材料A：10吨*15元/吨=150元（部份到票，票已到齐）（即整单当月多次到票回冲）

说明：首先，这种情况，实现工作中出现得会比较少。其次，在采购制度上，我们也应该相应地进行规范，以避免出现这种情况。如果有这种情况，本系统可以处理；处理方法及优缺点：方法一、每次到票，随即填制发票，接着进行“结算”、在应付中审核，但不立即生成凭证，月末“合成”制单；（这种方法，能够很清晰地反映每笔业务，但制单不及时）方法二、每次到票，随即填制发票，接着进行“结算”、在应付中审核，然后再按照上面介绍方法生成凭证；（这种方法，能够很清晰地反映每笔业务，从业务发生到凭证的反映，也可以处理供应商到票即付款问题的，但操作繁琐。）方法三、将多张采购发票合并填制一张，接着进行“结算”，在应付中审核，然后再按照上面介绍方法生成凭证；


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用友相关问题集锦

Orasincere | 26 六月, 2007 15:05

分享]用友相关问题集锦

一、 关于密码问题：


1、 用友SQL SERVER 2000 SA PASSWORD ****
2、 用友系统关系admin 密码 ****
3、 设置操作人员和操作人员权限
系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）
系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）

二、系统备份

1、账套备份（两种方式）：
a、系统管理——系统——设置备份计划设置；
b、系统管理——账套——输出；
2、合并会计报表备份
a、企业管理器——SQL SERVER组——（local）（windows NT）——数据库——gf01——所有任务——备份数据库——选择备份
b、企业管理器——SQL SERVER组——（local）（windows NT）——数据库——gfhp01——所有任务——备份数据库——选择备份
3、管理驾驶舱备份
开始——程序——用友ERP-U8——系统服务——sa密码 791010——数据仓库配置——数据库备份——选择sql server——tkgl——选择olap server——tkgl

三、系统恢复

1、账套恢复
开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成
2、合并会计报表恢复
企业管理器——点右键选择“还原数据库”——选择需要还原的数据——sql server企业管理器数据库“***”的还原已顺利完成
3、 管理驾驶舱恢复
开始——程序——用友ERP-U8——系统服务——sa密码 791010——数据仓库配置——数据库恢复——选择备份的位置——恢复——管理驾驶舱数据还原已顺利完成

四、账套日常维护

1、工作站点锁定
判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。
造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电
锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失
解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除
或者
企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：
Select *
From ua_task
Where(cacc_id=’***’)（***为账套号）
在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据

2、单据锁定

判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。
解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除

五、系统补丁的安装方法
1:文件后缀,EXE 直接找到原文件用替换的方法；
2:文件后缀,DLL和OCX直接用替换原文件. 有时有些文件可能要注册一下控件的方法：假设现在你要注册的是abc.dll.选择"开始--运行"然后输入"regsvr32 abc.dll",然后回车.过一会就会出现"dllregisterserver in abc.dll succeeded.(abc.dll 注册成功).如果你要注册的是其他的文件,同样操作；
3:文件后缀,SQL 是SQL语句,全用时注意说明.有问题才使用；
方法:SQL企业管理器里,相询分析器里在相对应的数据库,执行语句；
4:安装补丁后,可能有的文件要重启才能生有效,建议安装补丁后,重启一下电脑!
注意：hotfix补丁和其他单个补丁不能重复安装。
五、有关设置
1、总账

解释：
a、凭证编号方式 系统默认的是系统编号，但是在处理一些特殊业务时需要使用到手工编号。当选择自动填补凭证断号时，直接从总账中走的凭证将自动填补到第一个空白的断号凭证；但是从外部系统生成的凭证将不能填补断号凭证，如果想填补，就只能使用手工编号。注意：在整理凭证时，一定不能整理凭证断号，如果整理后，将使凭证编号整体向前提动。
b、现金流量科目必录现金流量项目 当选者此项时，在设置——基础档案——财务——会计科目——编辑——指定科目——现金流量科目中已经选定的科目（如下图）需要填入现金流量。

2、应收账款管理

解释：
a、受控科目制单方式 明细到单据时系统将以单据为基础生成分录，在一张凭证上产品项目相同且单据号相同的科目将予以合并；如果明细到产品时，将以产品名称为基础生成分录，在一张凭证上产品项目名称相同的将予以合并。
b、非受控科目制单方式明细到单据时系统将以单据为基础生成分录，在一张凭证上产品项目相同且单据号相同的科目将予以合并；明细到客户时，客户相同科目也相同的将予以合并；汇总方式时,科目相同的将予以合并；
c、销售科目依据 当选择按存货时，存货项目相同时将予以合并；当选者存货分类时，存货大类相同时将予以合并；
d、月结前是否全部生成凭证 如果选择此项，则在应收系统月末结账时，所有的单据必须全部生成凭证，否则不能完成结账；
e、方向相反的分录是否合并 如果选择此项，则在凭证中出现科目、摘要以及辅助项均相同的分录将予以合并。
3、应付账款管理

解释：和应收系统相同
4、固定资产

解释：选择“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”时，系统将在对账不平的情况下允许固定资产月结。现在各个成员企业已经启用了固定资产模块，但是卡片还没有输入，要完成结账（系统结账的过程为：外部系统结账〈应收应付系统、固定资产系统〉结账后，总账系统运行记账——对账——结账即可），必须选择此项。
4、 管理驾驶舱
A、数据抽取设置

解释：数据抽取设置一般是在系统中所有的帐套都完成结帐后进行的，路经为：决策平台基础配置——公共配置——数据抽取设置
5、 合并会计报表
A、私有数据库设置

解释：建立私有数据库（每一个分析公司都必须建立一个私有数据库），增加私有数据库时，注意计算机名为服务器名；数据库名可以根据实际情况填入；用户名为sql server 2000的名称 sa，密码为sa的password
791010.填写完毕后，点击连接测试，系统提示成功后，再次输入sa的密码，点击保存即可。

六、常见问题

（一）、总账

1、凭证打印格式的设置
A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用ufo简表打开，调整到相对应的格式;
B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；
C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。

2、总账期末处理
（1）、总账期末处理——结账
A、除总账以外的系统应首先结账，即应收应付系统、固定资产系统应在总账结账之前进行结账；
B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）；
C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——总账——期末——对账；
D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账
（2）、总账期末处理——反结账
当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：
A、 财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；
B、 财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；
C、 恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。
总账系统中的注意点：
（1）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；

3、几条有可能会使用到的sql语句
1. 106科目改过辅助属性，以后不再用项目核算，在gl_accass辅助总帐表中的科目属性的citem_class中应无内容，可以用以下SQL语句实现：
Update GL_ACCASS
SET CITEM_CLASS = “”
Where CCODE="106";

2.如何用SQL语句求206科目12月的余额在贷方的合计值？cendd_c为vchar字符型方向字段，表示余额方向，ME为余额。
Select sum(me)
FROM gl_accass
Where ccode="206" and cendd_c="贷" and iperiod=12

3．如何查找GL_accass中的科目在科目表中不是末级？
Select A.CCODE ,B.BEND
FORM GL_ACCASS AS A JOIN CODE AS B
ON A.CCODE=B.CCODE
Where B.BEND =0

4.用户的部门目录表记录如何从另一个AA库中的department表中用语句把从库AA中数据导入？
Insert INTO DEPARTMENT
Select * FROM AA..DEPARTMENT

5．如何查辅助总帐中的部门编号在部门目录中已不存在的记录？
Select IDEPT_ID FROM GL_ACCASS
WHREE IDEPT_ID NOT IN
(Select IDEPT_ID FROM DEPARTMENT)

6. 如何在部门目录表中查找部门名称重复的记录数?
Select CDEPNAME, COUNT(CDEPNAME)
FROM DEPARTMENT
GROUP BY CDEPNAME
HAVING COUNT(CDEPNAME)>1;

4、用友表输出后的文本转换数据方法
用友表体中的数据输出到EXCEL后，数据部份变成了文本格式了，不能计算、汇总等，可以这样将其变成数据格式：选中数据所在的列的区域 ，“数据”菜单……分列，点完成，即可转换成数据了，并能进行数据的处理。

（二）、应收应付

注意点：
（1）、新增加存货时需要在设置——基础档案——存货中增加，增加的同时还需要选择存货属性。（注意存货属性一定不能漏掉）
（2）、新增加的存货必须到应收款/应付款管理——设置——初始设置——产品科目中填写相应的销售/采购科目和税金科目。
（3）、单据已经填列，但是在单据查询中找不到。一般造成的原因为：该单据已经被核销。若要找回已核销的单据，可以进行如下操作：应收款/应付款管理——其他处理——取消操作——操作类型——核销。取消后即可找到被核销的单据。
（4）、在应收款/应付款管理中执行转账功能，转账功能完成后，在应收款/应付款管理——日常处理——制单处理——转账中制单。如果要取消该转账凭证，首先需要在总账系统中将该凭证作废，然后在应收款/应付款管理——其他处理——取消操作——转账中取消该操作后重复制单操作后即可！
（5）、在套账应收/应付系统中显示有销售发票和其他应付单已经制单，但是在总账系统中并没有发现对应的凭证！
可能原因：该账套整理凭证时误以为是被锁定，将其解除锁定的过程中造成该凭证数据丢失。
解决方案：
问题：由应付传递到总账的凭证未查询到的处理
分析原因：1、在客户端做的凭证整理以及段号整理。
2、由于网络不稳定有关。
处理方式：在应付管理中重新生成相应的凭证

涉及的供应商以及单据：
供应商为：***、***、***;
涉及到的单据：（发票）0000000***-0000000***；其他应付单：0000000***——0000000***

1）、用以下语句查询所要更改的数据，表ap_detail
Select *
FROM Ap_Detail
Where (iPeriod = '3') AND (cFlag = 'ap') AND (cDwCode IN ('***', '***', '***'))
AND (cVouchType IN ('p0', '01'))
并把字段 cPZid设为null，按ctr+0 即可

2）、用以下语句查询所要更改的数据，表purbillvouchs
Select *
FROM PurBillVouchs
Where (PBVID IN
(Select PBVID
FROM PurBillVouch
Where (cPBVCode IN ('0000000***', '0000000***', '0000000***',
'0000000***'))))
并把字段 cclue设为null，按ctr+0 即可

3）、然后重新制单即可

（三）、金穗接口
A、用友二次开发的安装 点击用友二次开发安装程序，按照常规安装完成后，将机器码报给用友公司获取软件序列号，输入sa密码后点击启动；
B、用友导入助手的安装 将midas.dll,u8login.ocx两文件复制到c盘根目录下；然后在开始——运行中分别输入regsvr32 c:midas.dll、regsvr32 c:u8login.ocx后点击确定；当系统分别提示 DLL Regsisterserver in c:midas.dll succeeded 和 DLL Regsisterserver in c:u8login.ocx succeeded。将importu8复制到桌面后打开企业门户，在工具——远程设置中将将服务器名称改为TK即可；
C、用友系统注册
两种方法：
①在业务——企业应用集成——设置——系统注册——添加（注意：系统编号必须和帐套编号相一致，名称必须和企业名称相一致）中对需要导入的数据进行注册；我们的企业应有集成并没有购买，但是这并不要紧，虽然找一套此模块还没有到期的帐套注册一下也行。因为此模块的每套帐的试用时间都为3个月，所以当所有的账套中此模块都过期时，也可以建立一套空帐套运行此模块；
②也可以在数据库中进行操作，在企业管理器——SQL SERVER组——（local）（windows NT）——数据库——UFSYSTEM——表——SENDERACCOUNT——点右键选择打开表——返回所有行——编辑即可；
D、需要注意的几个问题
①开户银行帐号的编码必须为1，不能用01、001等代替，开户银行帐号可以在设置——收付结算——开户银行中进行设置；
②从金穗系统导成excel格式后，页表题必须改成sheet1；
③存货名称和客户名称必须对应；
④部门不能为空；
⑤结算方式有三种：1代表现金；2代表银行存款；301代表银行承兑汇票；302代表商业承兑汇票；
⑥汇总行必须删除；
⑦导出的数据在excel表格中不能出现空格，这一点在DOS中应尤为注意；
⑧导入的数据中的存货在设置时不能将其设置为折扣存货，否则系统会屏蔽掉数量而只显示金额；
⑨由于导入程序的速度只有30张/min，速度不是太快，故不能性急，在没有提示完成的时候又再次点击导入发票或导入收款单，这样很容易造成重复制单；
⑩无论是win版还是dos版中导出到excel表格中的数据，列行都不得删除。

（四）、合并会计报表
步骤：1、在集团财务帐套设置——机构设置——企业集团中添加需要合并的企业；
2、建立私用数据库；
3、添加私用数据库列表；
4、初始化数据，主要包括合并科目和抵消科目的设置；样表的编制和工作底稿的设置。在初始化时一定注意一经应有便不能更改；
5、给需要合并的企业下发样表；
6、接收到样表的企业填报样表；已经联网的企业的报表可以自动生成，没有联网的企业需要自己手工填报；
7、在填报管理中可以查看上报以及等效持股比例的情况；
8、建立合并分类和合并实例；将需要合并的企业纳入合并范围；
9、设置合并参数；
10、自动生成抵消分录；自动生成的依据是会计底稿中的有关设置；
11、如果还需要设置抵消分录，可以使用手工录入抵消分录进行调整；
12、通过抵消分录汇总表可以查看各科目抵消分录的数据；
13、生成合并会计报表；
14、生成后可以查看合并会计报表、调整表以及工作底稿；

(五)、管理驾驶舱
步骤：1、在集团财务帐套中业务——集团应用——设置——数据抽取（注意：只有当需要抽取的数据结帐后才能完成抽取）
2、如果想重新抽取，可以运行清理帐套后再运行数据抽取程序；
3、在决策链企业门户中，找到决策平台基础配置，在公共配置和数据抽取中配置数据权限，数据抽取的设置以及数据的抽取；
4、在数据配置中，配置组织机构和集团树，注意集团树最好包含所有的所有的企业，否则将影响数据分析精度；配置公共指标时要注意：公共指标不一定就必须按照系统默认的方式编辑，而是可以根据自身的需要进行编辑；
5、在公共项目中，可以配置利润、资产负债、费用等分析项目。注意里面的公式都可以进行编辑；
6、在帐套设置中，实际是一个集团财务和各企业财务帐套科目进行对照。在管理驾驶舱初始化时必须对应；
合并会计报表和管理驾驶舱共同需要注意的几点：
1、 系统环境 系统环境需要 windows 2000SP4+IE6SP1；
2、 IE浏览器安全设置中"ActiveX控件插件"均设为启用；
3、 抽取数据时不要使用杀毒软件邮件监控功能；
4、 SQL2000的实例名称要与计算机名称一致，不支持SQL实例与计算机名称不一致的应用
5、 用户在添加账套服务器时，需录入与此账套服务器相关联的应用服务器；如果与些账套服务器相关联的应用服务器变化了，需要用户在决策链企业门户中的"账套服务器更表"页面中进行同步更新，以保证资金查询能够查到正确数据。
6、 需要彻底删除网络实名、3721上网助手；
7、 不能运行google工具条、新浪工具条等网络辅助工具条；

(六)、集团财务

(七)、用友--年终结转注意事项
准备工作:
1、备份还是备份(用的很多操作是没有办法反结帐或反操作的,可以用恢复有方式返回到前一个操作状态)
备份方法:
1:用用友自带工具备份:
系统管理--admin(或帐套主管)注册--帐套--输出(选择你要备份的帐套)
2:用SQL企业管理器备份:
在你进入企业管理器备份数据,点开数据库列表,有UFDATA_帐套号_年度,那个就是你要备份的用友数据库,点到你要备份的数据库,按右键---所有任务---备份数据库.....(后面略,没有IE部门人员或不懂SQL的建议用第一种方法备份)
2、装上用友官方网站必要的补丁:
此所列补丁和年度结转相关，不一定能单独使用，请一定要把补丁打全后才能正确使用。
3、做好帐套检查工作:(用友官方网站工具,可以修改数据库有一般性问题)
4、检查各个模块的结帐工作,
备份数据
(1)确认本年数据准确完成。(2)物理备份介质(光盘等)
Admin进行数据备份工作
1、在服务器上的“系统管理”中操作
2、用Admin进行整个帐套数据备份工作
3、Admin：“账套”->“输出”/“引入”
4、Admin备份的内容为某一账套所有年度的数据
5、Admin有权删除一个账套
账套主管进行年度数据备份工作
1、在服务器上的“系统管理”中操作
2、账套主管只能进行年度数据备份工作
3、账套主管：“年度账”->“输出”/“引入”
4、账套主管备份的是该账套某一年度的数据
5、账套主管有权删除一个年度账
年度帐建立后的注意事项
（1）再次提醒您别忘了备份数据，
（2）在进行年度帐的建立后,在结转上年数据完成之前,不能在新建年度账中进行基础设置的改动,在年结前的帐套中也不能进行基础设置的改动.
年度数据结转注意点
（1）如果档案信息重复，可能会便年度数据结转失败。请检查档案是否重复。
（2）如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。
（3）业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。
(4)在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选 择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式”：
1.选择按‘余额方式’进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年）
2.选择按‘明细方式’进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年）
***结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。
(5)建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间一定要在新的年度中进行。
(6)全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果年度结转后（在新年度尚未发生业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新进行结转上年数据，可在系统管理中执行‘清空年度数据库’的功能（注意一定是新年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中执行‘年度账-输出’的功能。
(7)在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。
(8)新建年度账在数据库中表现为，在建立了新的年度数据库后将2004年度数据库中的一些基础信息（如分类、编码级次、具体的编、代码、自定义项、会计科目、模版等）传递到2005年度数据库中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。
(9)新年度帐失败有可能在上年度（2004年）数据库中的Accinformation及相关表中存在问题。
(10)或者是“供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项”等基础档案信息重复。
年度数据调整原则
（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅 助核算），应保证其相应的余额为0。
（2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算） ，可以在结转年度数据据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。
（3）对于年度数据按明细结转的单位，应保证无相应的发生数据。
（4）建完新年度帐，结转上年数据之前可以做新年度的凭证， 但是不要记帐。
（5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。
否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。
（6）建完新年度帐之后，若对上年度基础档案进行增删改，一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的年度账中进行增改。
核对期初方法
检查试算是否平衡。
执行系统期初对帐功能。
检查各科目及辅助核算余额。
检查资产负债表期初数是否平衡
注意点总结
部分模块可以调整期初余额
修改期初余额时1月份不能进行记帐
删除科目、客户、供应商等档案时不能有余额
总帐第一次结转后如有不对可以重新进行结转
12月份总帐如果不进行年度结转可以在新年度中录入凭证但不可对科目、客户等档案进行修改
购销链12月份如不进行结帐及年度结转仍可在老年度录入单据，但单据日期应改为新年度
结转失败的几种情况及解决方法
结转失败主要集中在应收应付系统和存货系统上。
出错现象：
收应付结转失败时，系统提示：错误0，应收应付结转失败。
可能原因：
这种情况一般都是数据错误，主要是AP-DETALL（应收应付明细表）表中记录不合法。例如：此表中必填字段（单据号、存货编号等）有为空的记录；错误的数据记录等。
解决办法：
对此种情况请先使用应收应付的检查工具对数据的记录进行检查，将错误数据修改后就可以结转成功之路了。CHEAR.EXE工具在技术支持部的网站上可以下载。

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用友系列软件问题集锦

Orasincere | 26 六月, 2007 14:56

问题集锦
一、公共问题
1、如何添加操作人员和设置操作人员权限
系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）
系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）
2、如何控制操作人员的数据权限
企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）
3、帐套如何进行输出
系统管理——账套——输出；
4、帐套如何进行引入
开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成
5、如何解除工作站点锁定
判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。
造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电
锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失
解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除
或者
企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：
Select *
From ua_task
Where(cacc_id=’***’)（***为账套号）
在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据
6、如何解除单据的锁定
判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。
解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除
7、如何设置自定义项
企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据）
需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；
8、如何增加备查科目
企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定；
9、如何修改单据的格式
企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可
10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理
企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案（客户档案）中进行并户处理。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。
11、使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：没有使用权限！
原因：计算机不能解析名称
解决方法：在c:winntsystem32driversetc中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：服务器的ip地址和计算机名即可！
12、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期！
原因：同时在线的人数超过了软件的许可数。
解决方法：软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。
二、财务会计
1、如何对会计科目进行增加、修改和删除
在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。
注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定
2、如何设置项目档案
增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次
指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定
项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定
增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出
3、如何录入期初数据
输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额
上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总
辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细
录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据；
如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩；
4、如何设置凭证打印格式
A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;
B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；
C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。
5、如何删除和作废凭证
删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证
作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记
整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号
6、如何设置常用凭证
常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定
7、如何进行银行对帐
a) 银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”——点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
b) 银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单
c) 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。
操作步骤：
自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）
双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
取消勾对：“取消”按钮
d)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
e) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。
出纳——银行对账——核销银行账。
8、如何进行帐套结帐
A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账；
B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）；
C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——总账——期末——对账；
D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账
9、如何进行帐套的反结账
当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：
财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；
财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；
恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。
总账系统中的注意点：
（1）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；
10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算
从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可；
11、用友U8凭证导入工具的使用方法
①步骤：
A、EXCEL中按照标题输入分录；
B、选择全部分录；
C、点击“工具”——“生成用友文本文件”；
D、在用友——工具——总账工具中导入即可
②注意：
A、在excel中将工具——宏——安全性——安全级中调整为“中”；
B、数据从第二行开始，从开始到数据结尾不允许有空行，因为每一行为凭证的一条分录
C、同一[制单日期+凭证类别字+业务号]为一张凭证的唯一标识，同一张凭证的分录必须按行排列在一起。
D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。
E、每一条分录中各字段用","分隔，中间缺省字段直接用","表示省略，若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略","。
F、必有部分
序号
引入内容
数据类型
长度
要求
说明
1
制单日期
日期
年-月-日
凭证的填制日期
2
凭证类别字
文本
2
预定义
指定生成凭证的类别(字)
3
业务(凭证)号
文本
30
[制单日期+凭证类别字+业务号]用于标识一张凭证
4
附单据数
数字
0-999
无时写0
5
摘要
文本
60
摘要内容
6
科目编码
文本
15
预定义
科目编码
7
金额借方
数字
16.2
金额双方必须有一方<>0，另一方=0
8
金额贷方
数字
16.2
金额双方必须有一方<>0，另一方=0
9
数量
数字
16.n
若科目无数量核算则数量=0
10
外币
数字
16.2
若科目无外币核算则外币=0
11
汇率
数字
12.n
若科目无外币核算则汇率=0
12、用友U8银行对帐单导入的方法
由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式，因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了对帐单excel模版。
① 用友软件内的设置
A、选择文件中包含的字段
A、在财务会计——总账——出纳——银行对帐单中点击引入
B、填入模版名称，选择日期格式和金额格式；
C、在源文件编码中填入银行帐号，在系统对应编码中选择对应的科目；
D、选择文本文件格式，描述行、字段分隔号等信息；
E、填写字串序号，按顺序填写即可
②excel软件中的设置
A、EXCEL中按照标题输入对帐单；
B、选择全部内容；
C、点击“工具”——宏——uftxt——执行即可；
D、在用友——对帐单——引入中导入即可
13、单据在单据查询中可以看到，但是在单据处理——单据审核中却找不到
该单据已经被核销，如果该单据需要进行修改或删除。需要在其他处理——取消操作——核销中进行处理即可
14、应收票据冲销应付帐款时，当冲销的应付帐款金额小于应收票据金额时，在冲销金额中输入该供应商的应付帐款额时，系统提示：可制单分录数为0，系统不能制单
在冲销金额栏中不填写冲销金额金额，直接点击确定，系统会冲销掉应付帐款的金额后，自动生成一张预付款单据，同时可以进行制单
15、如果单位相同（既是供应商又是客户），在查询不同的科目时，可否一次性查询一个单位的所有余额
首先在在客户档案中输入对应供应商（在供应商中输入对应的客户），这样在查询客户业务余额表时可以在过滤条件中选择是否包含供应商单据合并查询；对应付账款的查询亦如此。
16、应收（付）帐款的结账与反结账
结 账：在应收帐款管理——期末处理——月末结帐中找到需要结帐的月份，按步骤进行结帐即可。
反结账：在应收款管理——期末处理——取消月结中找到需要反结账的月份，点击确认即可。
三、供应链
1、在供应商档案中已经录入了供应商名称，但是为什么填写订单时却查询不到该供应商
在设置——客商信息——供应商档案中过滤查询到该单位，打开卡片，在“是否货物”、“是否委外”、“是否服务”中选择是否货物即可
2、在存货档案中已经录入了存货名称，但是为什么填写订单时却查询不到该供应商
在设置——基本档案——存货档案中过滤查询到该存货，打开卡片，在存货属性中将“外购”打上对购即可
3、采购预警和报警如何设置
在业务——供应链——采购管理——设置——期初选项——采购预警和报警中将“自动进行采购订单预警和报警”打上对钩，并在“提前预警天数”和“提前报警天数”中填上相应的天数。
4、在采购管理中制作单据时为什么不能模糊匹配
在业务——供应链——采购管理——设置——期初选项——公共及参数控制——“参照控制”中选择“基于基串前后模糊匹配”即可
5、采购管理的流程是怎么样的
我司采取的是订单必有的操作模式，因此在采购管理中必须填写订单才能生成材料入库单。具体流程为：申购单（不是必须）——采购订单——到货单——采购入库单——采购发票——采购结算单
6、在采购入库单列表和材料出库单为什么操作员之间看到的内容不一致
因为系统管理员给予了他们不同的业务权限！让操作员看到的只是和他们相关的数据。如果希望修改，修改方法如下：①在设置——数据权限——数据权限设置中的角色与用户中找到该操作员，然后在记录——业务对象中选择用户，最有点击授权，分配权限；②在业务——存货管理——初始设置——选项——业务校验中选择检查操作员权限即可。
7、在单据列表中选择查询时，怎样增加过滤条件
一般情况下，系统会预制一部分的查询条件，如果不能满足使用要求，可以进行增加。增加的方法为：在单据列表界面选择“滤设”，然后在定义条件中将希望显示的字段中“不可见”前的对钩去掉即可。
8、在单据列表中需要增加字段该如何设置
在单据列表界面点击“栏目”，然后选中需要增加的字段即可。
9、在暂估方式中“月初回冲”，“单到回冲”，“单到补差”各代表什么意思
² 月初回冲：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，在下月初时立即回冲形成红字回冲单，冲回上月暂估的业务，下月结算时再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单（即报销的蓝字回冲单）。如果下月发票仍未到，则期末处理时系统自动按原来的暂估价重新暂估入账（即暂估的蓝字回冲单），下月初再回冲，这样如此循环直到结算生成报销的蓝字回冲单为止。
暂估业务_先货后票_月初回冲
业务类型
业务描述
系统模块
处理
暂估业务
采购业务先到货，发票未到，本月处理
存货系统
暂估入库单记账，生成凭证
借：存货
贷：应付账款-暂估应付款
　
采购业务先到货，发票未到，下月处理
存货系统
下月月初生成红字回冲单，生成凭证
借：存货 （红字）
贷：应付账款-暂估应付款 （红字）
下月第一种情况
发票到，与采购入库单完全结算
存货系统
进行暂估处理，生成蓝字回冲单（报销）制单
借：存货
贷：应付账款
下月第二种情况
发票到，与采购入库单部分结算
存货系统
暂估处理时，生成已结算的蓝字回冲单。
期末处理时，根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单，即作为暂估入库单。
下月月初就暂估入库单生成红字回冲单。
制单同前。
下月第三种情况
发票未到
存货系统
期末处理后，根据蓝字回冲单（暂估）制单。

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笑话

Orasincere | 06 四月, 2007 15:08

1.有个男人在饭店大厅, 想过去问服务生一个问题,当他转身往柜台方向走去时, 不小心撞到了身旁的一个女士, 而且是手肘碰到了她的胸部. 那位男士转过身去说:女士,如果你的心跟你的胸部一样软的话,你一定会原谅我的」那女士答道:「如果你那活儿跟你的手肘一样硬的话,我在1221号房」
　　
　　2.一个企业人士登机後发现他很幸运的坐在一个美女旁边.彼此交换简短的寒喧之後,他注意到她正在看一份性学统计的手册,於是他问她那本书,她答道:「这是一本关於性学统计很有趣的书,它指出美国印地安人的阴茎平均最长,而波兰人的平均最粗,哦,对了,我叫吉儿,您呢?」他很酷的回答:「Tonto Kawalski,很高兴认识你」(Tonto 是印地安名,Kawalski是波兰姓)
　　
　　3.一天晚上, 当一对夫妻躺下就寝时,丈夫温柔地轻拍太太的肩膀,并开始在她的手臂上摩擦.
　　　　 太太转过身来说:
　　　　 我很抱歉,亲爱的,但我明天跟妇科医生有约,我想保持清爽.」
　　　　 丈夫被拒绝後,转过身去尝试睡觉.
　　　　 几分钟後,他又转过身来轻拍他太太,
　　　　 这次在她耳边轻语:
　　　　 你明天也要看牙医吗?」
　　
　　4.一个男人带著他的宠物鳄鱼走进一间酒吧.
　　　　 他把鳄鱼放在吧台上,然後转身对惊讶的酒客们说:
　　　　 「跟大家做个交易,我将把鳄鱼的嘴打开,把我的老二放进去,
　　　　 然後它会合上嘴巴一分钟後再打开,我会将我的家伙毫发无伤的取出来,
　　　　 届时你们每个人都请我喝一杯,做为目睹这个奇观的回报」
　　　　 群众喃喃低语的允诺了,那男人站在吧台前脱下裤子,
　　　　 把他的DD放进鳄鱼张开的嘴,在观众的屏息中鳄鱼合上了它的嘴,
　　　　 过了一分钟後,那男人拿一个啤酒瓶用力敲打鳄鱼的头部,
　　　　 鳄鱼张开嘴,那男人果真毫发无伤的取出他的家伙.群众们欢呼并送上饮料给男人.
　　　　 不久那男人又站出来提出另一个提议:「我出一百元给任何胆敢试试看的人」
　　　　 群众间一阵沉默,过了一会儿酒吧後方举起一只手,一个金发女郎羞怯的说:
　　　　 「我可以试试看,但你要答应我不能用啤酒瓶敲我的头」
　　　　
　　6.一次，葛优请朋友吃饭，中途上了趟厕所，回来时，裤子湿了一大块。
　　　　　　
　　　　　　朋友：“你的裤子怎么湿啦？”
　　　　　　
　　　　　　葛优：“自从我成名之后经常这样。”
　　　　　　
　　　　　　朋友：“经常这样？”
　　　　　　
　　　　　　葛优：“可不是！经常是旁边的人撒着尿突然转过来大叫，‘ 这不是葛优吗！’






==================华丽分割线==========================



有个牧师开车在路上见到路旁有个修女，便停车主动载她一程。她进车后便翘起脚来，让她可爱的美腿从长袍中露了出来。牧师看了一眼,高兴的差点让车子出了意外。在控制住车子后，他偷偷摸摸的将手往美腿上移动。修女看了看他便说"神父，记得圣经第129页吗？”
　　　　
　　　　神父脸红连忙道歉，他被迫移开他的手，但是他的视线却离不开她的美腿。在几次换档之后，他的手又再次滑向美腿。修女又说”神父，记得圣经第129页吗？”神父又在一次道歉”对不起，姊妹，肉体是虚弱的。”
　　
　　　　到达修道院后，修女下车看了他一个寓意深长一眼就走了。当神父回到教堂他急忙拿出圣经想找出圣诗129是什么。
　　
　　　　圣诗129节：“走向前并寻求，再更深入一点，你会找到荣耀的”



猎人猎熊，未果，为活命，顺从熊，被熊辱。次日，为雪耻挟更利器再猎，依然未果，依被辱。数次之后，上山再猎是时，熊苦笑曰：你丫打猎还是卖淫呢？！
　　


有一个乡下小伙，第一次进城，看看到街上花花绿绿的美女广告，身体就起了反应，他以为自己病了，急忙来到医院，对医生说：“医生，救救我，我这个肿了。”医生看了看，觉得很好笑，又不便说明，就对他说：“没关系，吃点药就好了。”于是随便给他开了一些药吃了，小伙吃了药，过了一会，果然好了，于是第二天又上街了。结果又出现了昨天的情况，急忙又来到医院，可是昨天的医生不在，只有一个护士，他于是将病情向护士讲述了一遍，护士听完，笑了笑，径直把他带进病房，过了一会，小伙出来了，正好见到医生回来，就对他说：“你是什么医生，随便给我开了一点药就把我打发了，太不负责了，哪像这位护士小姐，连脓都给我吸出来了！”


一少女抱着猫去买鸡蛋，到摊位放下猫挑蛋，男摊主夸猫：你的咪咪好大呀！女怒不语，南摊主又说：你的咪咪好白呀！少女大怒：再胡扯，我就捏碎你的蛋！


影子猪刚被女友抛弃，碰巧在大街上撞见前女友和新欢调情，他越看越气，想羞辱他们一下。于是很有礼貌上前打了个招呼，并很鄙视地对女友新欢说：“我用过的旧货你也不嫌弃！”正当他为自己创意得意的时候，前女友却笑出声道：“外面一寸是旧的，里面全是崭新的！”

有位小姐第一次和朋友去练习打高尔夫球。发球时，她很用力的一挥，球被打歪了，竟然向着一群人飞过去，接着就看到一个男人应声倒地，把两手夹在大腿的中间，痛得滚下了山坡。那位小姐马上跑过去道歉，并且告诉伤者说她学过一些护理，希望能在救护车到达之前，先帮他检查一下受伤的情形。伤者觉得没有必要，不过那位小姐很坚持，其他人也都劝那个伤者先让她检查一下，伤者只好勉强答应。
　　小姐就要伤者先平躺，全身放松，然后把他的两手拉开，平放在身体两侧，接着又轻轻的拉开伤者裤子的拉链，把手伸进去，很温柔的轻轻触摸着。她询问伤者：“这里感觉怎么样？”
　　伤者很无奈的说：“那里的感觉还不错，可是我的大姆指还是痛得要死！”


两个女人在郊外喝酒，一直喝到天蒙蒙亮。回来的路上，她们内急难忍，于是硬着头皮走进路边的一片墓地。因为没带手纸，第一个女人便脱下内裤擦了擦，并扔掉了内裤。第二个女人发现旁边有个花圈，便撕下挽联擦了擦。
　　两个女人回家后没多久，他们的丈夫便互通电话。“看来我们得当心了，昨晚她们俩肯定有事儿，我发现我老婆回来后没穿内裤！”
　　“我更糟，我发现我老婆屁股上贴着一个纸条，上边写着：‘我永远不会忘记你’！”






和女友去旅游，晚上在酒店住下。夜，房间里电话响，一娇滴滴的女声问：“请问先生需要服务吗？”
　　
　　“滚，不需要！”刚挂，电话又响，还是问是否需要服务，再骂！不一会，电话又响起。这下女友恼了，抄起电话说：“你别再来骚扰了，我已经比你先到了！”这招还真灵，一晚上再没有骚扰电话打来……快到天亮时，电话铃再次把我们吵醒，女友十分生气地拿起电话就嚷：“别打了，姑奶奶我都陪了一晚上了！！”
　　
　　谁知不一会儿房门就被敲开，两警察手拿证件站在门口威严地对我说：“说！昨晚来的那个小姐在哪里！！！”






认得我
　　
　　一对男女因个性不合而离婚,但彼此仍是好朋友, 常有连络。一日,男子不慎跌断手臂,行动不便, 於是请前妻帮他洗澡,前妻也答应了。当她帮他 脱光衣服,扶进浴缸,开始洗涤时,她注意到前夫 的身体有异样变化。「唷!没想到分开这麽久了, 这个小东西居然还认得我。」前妻笑着说。

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MRP和看板管理的结合

Orasincere | 28 三月, 2007 12:10

(转自itpub老木博客，粗黑体字为老木点评)

我到现在还没有想通：大家为什么总是强调ERP&KANBAN之间的不同

MRP和看板管理的结合

四班公司 - 陆炳辉

一、 看板管理简介

看板就是表示出某工序何时需要何数量的某种物料的卡片。看板管理与MRP的不同之处在于：它只对最后一道工序下达生产指令，而不进行MRP所采用的将主生产计划按照物料清单分解到各个工序和原材料采购的方法。前道工序的生产和原材料采购工作是根据后道工序所传递的需求指令而进行的，把MRP的“推”变成了“拉”。

过分强调了推和拉的区别，实际上都是由客户需求引起的连锁需求，这点没有什么不同。

二、 MRP与看板管理之间的差异

1、主生产计划：采用MRP的企业会发现他们的主生产计划比手工作业阶段要有效，而且编制和维护的时间大大缩短了。主生产计划处在企业的宏观计划和微观计划之间的过渡阶段，是企业经营规划的具体体现。MRP系统可以帮助企业将经营规划和生产规划分解为具体的主生产计划，利用MRP提供的模拟功能还可以预计主生产计划改变的影响。

看板管理的理论中不涉及如何编制和维护主生产计划，它是以一个现成的主生产计划作为开端的。
所以采用准时化生产方式的企业需要依靠其他系统来制订主生产计划。

没有其他系统的时候，看板也有生产计划的，同样来源于客户的定单。

2、物料需求计划：MRP就是物料需求计划的英文缩写，它可以按照主生产计划、物料清单和库存数据准确的计算出物料需求计划，并可以根据实际情况的变化产生修改和反馈信息。部分采用MRP系统管理的企业经过一段时间后会显著的降低库存，其主要原因就是有了较准确的物料需求计划。为了使MRP系统得出的物料需求计划准确有效，必须确保主生产计划在物料的采购提前期内的稳定。

虽然采用看板管理的企业通常将仓库外包给供应商管理，但是仍然需要向供应商提供一个长期、粗略的物料需求计划。一般的做法是按照一年的成品销售计划得出原材料的计划用量，同供应商签订一揽子订单，具体的需求日期和数量则完全由看板来体现。

拿主生产计划和作业指令比较，不知道有什么意义。

3、能力需求计划：MRP系统可以帮助人们把主生产计划转换为能力需求计划，生成负荷报告。然后根据负荷报告分析结果和反馈调整主生产计划。需要注意的是在反馈调整的过程中，人工参与是很多的，现在还没有MRP系统可以自动平衡能力需求中的超负荷或负荷不足情况。

看板管理不参与制订主生产计划，自然也就不参与生成能力需求计划。实现看板管理的企业通过工序设计、设备布置、人员培训等手段来实现生产过程的均衡化，从而大大减少了生产过程中的能力需求不平衡的现象。看板管理可以很快地暴露出能力过剩或不足的工序或设备，然后通过不断地改进来消除问题。这种对问题的根源进行分析并解决问题的方法是非常值得借鉴的。

MRP的运行参数是一成不变的么？

4、仓库管理：使用MRP系统的企业仓库管理比手工管理时要好的多，通常体现在两方面：一是有效地降低了库存，这是由于有了准确的物料需求计划；二是提高了库存数据的准确性，使之可以作为财务记帐的可靠依据，从而提高了整体工作效率。使用MRP系统后数据处理比人工方式更准确、及时，减少了错误和延误。

订货点法的缺点：仓库库存积压或短缺，看板管理并不能解决。采用看板管理后，生产线从仓库领取物料的数量被控制在看板数量之内，仓库订购的物料数量也不能超过看板数量，这样能部分的解决库存积压问题。但是由于采购的提前期不可能与生产线物料的需求间隔同步，又没有预先按照计划时区进行物料需求计算，在生产活动发生时通过看板传递到达仓库的物料需求能否及时得到满足就成了一个问题。仓库如果不预先准备一部分库存，那么在看板源源不断地到来时就会发生缺料。不进行物料需求计算，就不可能准确预计到何时发生需求，仓库的物料库存积压和短缺问题也就不可能得到完全解决。

在广泛采用看板管理方式的汽车制造业中，为了能解决仓库管理的难题，往往采用将仓库外包给供应商管理的方法，要求供应商必须能随时提供所需的物料，在生产线领取物料的同时才发生物料所有权转移。这实质上是将库存管理的包袱丢给供应商，由供应商承担库存资金占用的风险。这样做的前提条件是与供应商签订长期一揽子订单，供应商减少了销售风险和费用，也就愿意承担库存积压的风险了。

赞同

5、生产线在制品管理：使用MRP系统的企业在制品管理一直是一个难点，一般来说在制品数量难以控制，系统中的数据与实际情况也很难保持一致。造成这一现象的间接原因是因为MRP 系统是一个“推”式生产管理系统，前道工序的生产是按照系统计算出的后道工序需求来确定的，而不是由实际生产过程中后道工序的需求来确定的，所以必然会出现生产线在制品管理的困难。直接原因是因为生产中各工序之间不合拍。

实现准时化生产方式的企业在制品数量被控制在看板数量之内，关键在于确定一个合理有效的看板数量。

如果只有一条流水线，那么在制品能储存多少？看板中的生产指示看板就是批量生产的作业指令，这点和MRP的运行指令没有什么区别。

过于强调区别的，忽视了是汽车的高度流水生产才是决定看板作业的方式。把看板理解成为ERP细化的作业指令似乎更好一些。

6、技术支撑：因为MRP 系统在企业的计划层次运行，它是基于现有的生产情况的，所以对企业的生产设备和技术改进不提出新的要求。设备工艺落后的企业依旧可以通过MRP 系统提高整体管理水平，获得效益。

有些企业忽略了看板管理的技术支撑体系，从而导致了实践中的失败。根据日本丰田汽车公司的经验，单纯地采用看板管理不可能全面实现生产过程的合理化，应该首先从生产过程的合理化入手，不断改进作业方法，完善生产条件，然后逐步过渡到看板管理。由此可以看出是否具备技术支撑体系是实现看板管理的关键所在。

丰田的两大支柱是平准化生产和自动化。

7、人员素质要求：MRP 系统要求准确、及时地进行数据处理，人员需要经过培训使用计算机系统来取代手工作业。

实施看板管理的企业不仅仅要求员工能在正常情况下进行标准化作业，还要求员工能尽快解决生产过程中的各种突发问题，保障生产流程的顺畅。总体而言，看板管理对人员素质要求高于MRP 。

8、适用行业：MRP 系统适用于制造业的离散式和流程式两种生产模式，基本上各类企业都能使用MRP 系统管理生产、采购、仓库、计划和财务。准时化生产方式的适用范围就比较窄了，通常只有采用流水线方式制造或装配产品的企业才使用。典型行业是汽车制造业。但是准时化生产方式中的一些管理思想：如杜绝浪费和过量生产、柔性生产计划、设备快速调整、全员参与改善活动等等，对于所有企业都是有借鉴意义的。

附MRP与看板管理对比表：

MRP 看板管理

主生产计划 系统提供 依靠现成计划

物料需求计划 系统提供 不需要

能力需求计划 系统提供 不需要

仓库管理 好 通常外包给供应商

在制品管理 差 好

技术支撑 无特别要求 需要完善的技术支撑

人员素质要求 普通 高

实施难度 较看板管理容易 难

适用行业 范围广 范围窄

三、MRP与看板管理的结合

MRP 和看板管理各有所长，又各有所短。过去企业只能在两者之中选择一种作为企业的生产管理模式，不可避免地会遇到各自的缺陷。由此可以相到：是否有途径将二者结合起来，充分发挥各自的长处，避免各自的短处，以下介绍一种结合MRP和看板管理的模式：MRP制订维护主生产计划和物料需求计划，生产过程采用看板管理。

1、MRP 系统制订维护主生产计划

当前的市场环境下，企业面对不同客户的众多需求和自身的经营规划，需要一个能迅速制订、适应各方面要求、真正可行的主生产计划。仅仅依靠手工作业的方式进行是很难达到要求的，因此企业需要借助计算机系统来帮助制订主生产计划。现阶段能够做到这一点的只有MRP 系统。

2、MRP 系统计算物料需求计划

传统的MRP 系统根据主生产计划计算得出的物料需求计划不仅仅包括原材料的需求，还包括半成品的需求。但是我们知道MRP 系统计算出的半成品需求与生产现场的实际情况并不一定一致，这是造成在制品管理困难的重要原因。所以需要使MRP 不进行半成品需求的计算，直接将成品的主生产计划分解为
原材料的采购需求。

为了做到不进行半成品需求计算，需要在物料清单中引入虚项的概念。虚项是用来标识通常不入库或一组不可能装配在一起的零件。MRP 系统不会对虚项进行需求计算，而是直接对组成虚项的原材料进行需求计算。作为虚项的半成品的生产需求将由看板来决定。

虚拟件由看板决定，我晕，那么外购件如何处理？

MRP 系统根据产成品的主生产计划，按照物料清单进行需求分解，计算出原材料在不同计划时区内的毛需求，然后再根据现有库存和订单情况确定最终的净需求，即原材料采购计划。即使MRP 系统产生的原材料净需求与实际生产过程的看板需求数量有差异，差异也不会很大，一般不可能出现缺料或积压
的情况。这说明了MRP 系统制订的原材料需求计划是反映了物料的实际需求情况的。如果单纯使用看板管理来确定原材料需求，那么只有在主生产计划开始实行时而不是制订时才知道原材料的需求信息。在我国目前的市场条件和交通条件下，是很难作出及时的反应的。

3、生产现场采用看板管理

生产现场的各工序生产活动的节拍是否合拍是生产控制的关键。如果采用MRP 系统来管理，就会出现由MRP 系统对各工序分别下达生产指令，各工序按照其指令各自开工生产。前道工序按照系统计算出的后道工序的需求进行生产活动，不一定与后道工序的实际需求相吻合。这是因为，MRP 的计划时区通常是以周或天为单位的，而实际上许多企业尤其是流水线生产方式的企业，各工序的加工时间是以分钟甚至秒作单位。系统的时间单位与实际的不一致，就容易造成系统的需求与实际需求之间的时间差，从而容易造成生产现场的在制品积压和生产活动的混乱。采用看板管理就可以避免这种情况的发生。看板在生产过程中的各工序之间周转，将与取料和生产的时间、数量、品种等相关信息从生产过程的下游传递到上游，并将相对独立的工序个体结合为一个有机的整体。

四、四班公司的看板管理解决方案

近期四班公司推出了基于VisiWatch平台的看板管理解决方案。VisiWatch可以监测到数据库、文件、电子邮件信箱和TCP/IP接口的数据变化，并采取相应的预定的行动。基于VisiWatch的看板管理解决方案实现了看板的电子化传输，并可同步更新四班的ERP系统。


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最新骗局

Orasincere | 27 三月, 2007 15:53

在网上看见一篇《2007最新骗局可怕的骗局》实在是太恐怖了，转过来，大家路过的就看一眼，凡事要小心喔，一起学习一起警惕。


（1）今天经过一栋大楼门口，门口有一提款机。有一个老伯，一直看著我走过他身边，突然叫住我。他说他不识字，拿一张提款卡要我帮他在大楼门口的自动提款机取钱。我回答我无法帮你取，叫警卫帮你。结果，他就回答我说不用了,继续找其他路人帮他取钱。朋友们要记住---取款机可是有摄影机耶。万一他说我抢劫或是偷他的提款卡，甚至他的卡片是偷来的，帮他领钱会在提款机留下影像，绝对会让你百口莫辩！我会警惕 ! 是因为已有同事上当，目前仍官司缠身。显然这是诈骗集团在找替身了! 请力传出去~~~ 骗案真是层出不穷,一不小心就会踏入陷阱,真是令人防不胜防！提醒各位朋友在外多小心！


（2）芍药居一业主，家中突然断电，看到窗户外别人家里都有电，就出门查看自家电表箱，打开门就被刀子顶着了——持刀入室抢劫伤人家里突然断电，不要贸然就开门查看，有猫眼的多观察一会门外动静，没猫眼的也隔着门静听一段时间，没有异常响动再开门。

（3）各位女同胞们注意了！这是最新骗局

女同胞请注意 男同胞请叫自己的朋友注意 新出的情况，女性朋友要特别注意啦:一位上班的小姐在下班回家的路上看到一个小孩子一直哭，很可怜 ,然后就过去问那小朋友怎么了.小朋友就跟那个小姐说:" 我迷路了,可以请你带我回家吗?"然后拿一张纸条给她看, 说那是他家地址.然后她就笨笨的带小孩子去了.一般人都有同情心,然后带到那个所谓小孩子的家里以后,她一按铃，门铃像是有高压电,就失去知觉了.醒来就被脱光光在一间空屋里,身边什么都没有了,她甚至连犯人长啥样子都没看见.所以,现在人犯案都是利用同情心啊，如果遇到类似这种的,千万别带他去,要带就带他到派出所去好了,走丢的小孩放到派出所一定没错啦，请通知身边所有女性，为了广大女士的安全，看完后麻烦给转发给所有人。


（4）今天遇到讨饭新招，大家注意提防了～～

今天在家休息，有人按门铃，开门一看，是个50来岁的老妇女，手里拿了2包喜糖，我还以为是邻居来分喜糖的，结果一开口，听得出不是本地人，她说什么这2包糖给我们的，图个喜气，要换一点钱给她，后面还说了一大堆不知道什么，我也没听清楚，感觉就是不对，吓的马上关门，晕！这年头，还有这么讨钱的一休。


5）转发:大家注意了！到自动取款机取钱时一定要倍加小心！！！！！

昨晚在金海里的工行自动取款机取钱时，后面来了个老妇女，问我能不能取钱，还说什么取款机有个键可能坏了，旁边不知什么时候来了个小女孩，一直想我身边跻，我也没在意，小孩子淘气嘛，可是过分的是她竟然把手朝出钞口放，准备拿我的钱了，我感觉不对劲了，立即把她推到一边，等着把钱取出来。之后我想了一下，她们俩给我设了个套：老妇女负责和我瞎聊，吸引我的注意力，小女孩趁我不注意时抢走我的钱！如果我不防备的话，钱说不定就被抢走了，这样的话，我就进套了：（一则我立即去追小女孩，去追回我的钱，可是谁又会相信一个小女孩能抢我一个大人的钱呢？更可怕的是站在我后面的老妇女将会取光我卡中所有的钱，因为我的卡还在取款机里面；二则我不立即去追小女孩，等拿到卡再追，到那时小女孩就无影无踪了，钱也就没了啊：（她们真的很"聪明"，很可耻的！！！)


（6）我父母都退休在家。昨天上午，来一陌生中年人，说自己摩托车油开没了，加油站太远，摩托车又太重推不动，所以想问我父母要一个可乐瓶去买汽油，刚开口就说实在不行就出2、3元买一个空瓶好了。我母亲就拿了个空瓶给他，别说他还真从口袋里掏出钱来，不过是几张百元大钞，还让我父母找钱。我母亲顿生警觉，说算了，不过是一个空瓶而已。他非要把100元钱破开买下来，只不过还是那张百元大钞。好在我母亲尚未龙钟，也不是那种爱贪小便宜的人.

女性朋友一定要认真看完，注意自我安全啊，现在万恶的社会。。。。朋友发给我一篇报道,现转给各位看看 ,出门在外,千万小心,小心千万。。。

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调研---质量+生产

Orasincere | 21 三月, 2007 15:49

总体情况:

1、 质保部的组织结构图？

2、 质保部与其它部门的业务流程图?

日常业务处理：

检验：

1、 都有哪些检验环节，这些环节何时进行质量检验？

检验环节主要有外购、外协、工序检验、产品检验、退货检验、库存检验

2、 这些环节的检验如果不合格的处理方式？

3、 是否有免检的情况，都有那些供应商或该供应商的一部分物料是免检的？

4、 记录检验合格与不合格的方式？

5、 使用抽样检验方案是否为ISO2859？

6、 如何处理客户的投诉？

7、 何时对样件进行管理？如何管理？

单据报表：

1、 都有哪些单据和报表，在何时使用？

2、 这些报表那些是在部门内部使用，那些是在那些是在部门内部使用各部门间使用？

组织机构

1、产品设计部门组织机构图，岗位设置及职责描述?

2、工艺设计部门组织机构图，岗位设置及职责描述？

3、生产计划部门的组织机构图，岗位设置及职责描述？

4、车间的组织机构图，岗位设置及职责描述？

5、厂区布置图，描述出各部门位置

产品数据管理

1、产品种类有多少种？产品分类原则是怎样的？请提供产品清单、物料明细表。

2、是否存在可替代物料，请提供可替代物料清单，并注明可替代物料的适用范围。

3、车间（生产线、班组）的划分依据是什么？请提供详细的车间布置图，设备清单，班组构成，生产线构成（包括设备、人员等信息）。产品、半成品与生产线的对应关系等。

4、是否存在可替代工序，请提供可替代工序清单及约束条件。

5、请提供所有自制物料（产成品、半成品）的工艺路线文件，包括时间定额、设备等。

6、是否存在配置类、规划类、特征类物料？

7、工程变更的流程是怎样的？请画出流程图。

生产管理

1、半成品的种类有多少种？有无分类管理半成品？分类依据是怎样的？

2、原材料、采购件的种类有多少种？分类依据是怎样的？

3、是否设置物料的最高、最低及安全库存量？

4、产成品、半成品的生产批量，原材料、采购件的采购批量的批量订货策略是怎样制定的？是否分类制定？制定的分类依据是什么？

5、是否存在物料最小、最大批量设定，是否有批量增量约束？是否明确所有物料的提前期，包括采购提前期、制造提前期、运输提前期，变动提前期等。

6、生产过程中的瓶颈在哪里？是否与产品种类相关？

7、公司的工作日历与工厂的工作日历是否一致？请分别描述。

8、计划编制的流程及数据来源？并画出流程图。

9、看板制定下发流程及看板运转流程？

10、工位器具的种类、数量以及与物料的对应关系？

11、工位器具流转过程？

12、请提供计划过程中所有表单、报表等表样，并描述每种表单的流程？

13、销售计划的编制依据及方法？

14、生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和权限是怎样的？

15、生产领料流程及退库流程？

16、物料报废流程？

17、车间是否对半成品进行管理？

18、是否有专门的子库存放半成品及成品？

19、车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式？

20、制订生产计划的周期？

21、现有计划人员数量及分工？

22、计划的大致流程？

23、计划制订中的难点？

24、车间工单的流转流程？

25、每月大致车间工单数量？

26、车间加工报废处理流程？

27、车间生产插单的处理？

28、车间生产任务统计流程及各种报表表样？


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调研---库存

Orasincere | 21 三月, 2007 15:48

库存组织

1． 请说明目前仓库的组织结构？有多少员工？

2． 目前仓库的坐落位置，在这些地点存放何种物品？

3． 在同一仓库中有无实行库位管理？

库存管理

1． 库存物资如何进行分类？是否实行了编码管理？如原料、半成品、成品、盘具、备品备件、包装等。

2． 如何管理不同阶段的半成品？

3． 是否有各种物料的库存水平和资金限额的策略，确定该策略的依据？

4． 在针对入库，移动及移库的行为是否有相应的文档进行管理？

5． 物料收货/发货清单

6． 为生产任务单所准备的发货清单

7． 为主机厂订货所准备的发货清单

8． 其它的文档

9． 库存物资是否使用批号进行控制？是否依据质量体系来进行物料的批号管理？哪些批号信息需要跟踪？

库存计划

1． 是否采用非MRP计划的方法生成物品的请购请求？如是，指明是哪一种：

l 重定货点

l 最大-最小库存

l 安全库存

l 预测

l 其他。

采购物料的接收和退货

1． 采购入库时仓库的接收流程，包括检验流程？

2． 采购退货流程？

外协件的接收和退货

1． 是否存在外协件的采购？

2． 请描述外协件的检验退货流程？

生产物料的发放和退仓

1． 生产物料的发放和退货流程？

半成品和成品的完工入库

1． 车间是否对半成品进行管理？

2． 是否有专门的子库存放半成品及成品？

3． 车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式？

成品的发货和退货

1． 销售出库的类型有哪几种？是否存在捐赠、试验等形式？

2． 请描述销售退回的处理类型及处理流程？

杂项发料和杂项接收

1． 对非采购定单接收的物料和非销售发料的物料的控制？

2． 仓库是否使行手工帐登记？

库存物料的调拨

1．什么情况下会对库存中的物料进行调拨？

2．材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？

库存物料的调整

1． 在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整？

2． 对仓库中现有库存进行调整的依据是什么？

库存盘点

1. 物资盘点处理的方法和流程？（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点）

2. 是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的？一般会在何时进行存货盘点？

3. 与财务对帐周期为多长？

4. 仓库与生产、财务对帐的内容？

5. 仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？

6. 库存盘点结果的财务处理？

报表

1、 目前利用那些报告，报表对库存进行统计? 多长时间进行一次？这些报表中有那些需要在k3系统中继续使用？ (提供报表及分析示例)

2、 目前对这些有关的报表是否确认其未来的使用情况?

3、 下列何种信息是必须的?

¨ABC 分析

¨库存价值

o库存的覆盖范围 (以天计/周/等供应)

o流转相对缓慢的物料

o库存周转

4、是否还有其他影响库存管理但还没有被涉及到的问题？


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调研---成本

Orasincere | 21 三月, 2007 15:48

总体调研内容

1． 是否建立了成本管理制度（定额的编制、核算、预测&决策、控制、分析等内容）？

2． 如何与部门内部其它岗位和其他业务系统衔接？

3． 成本核算分成几级？

4． 新产品设计时是否制定有目标成本？其目标成本与实际成本之间的差异有多大？

成本管理基础数据

1． 基本生产部门有哪些？辅助生产部门有哪些？

2． 成本BOM（Bill of Material）是否建立（即相关的产品数据是否完备）？

3． 现有的成本项目和要素费用有哪些？

4． 现有的成本项目能否按照固定成本和变动成本分类？

5． 每种产品的标准成本数据是否建立？

6． 劳务有哪些？每件产品是否有标准工时或机器工时？

7． 各种费用的分配标准是什么？是否有自定义的分配标准，它都用来对那些成本项目进行分配？

8． 基本生产车间的人工费是否为计件工资？如是计算方法？

9． 制造费用中的折旧费用是否能够和固定资产连接？

成本核算业务

1． 成本核算方法（品种法、分步法）？

2． 成本核算流程？

3． 投入产量的数据来源？

4． 费用归集如何进行？

5． 生产领料是否能够确认领用的协作件或原料是为哪个产品而用的？

6． 是否有在产品？如有确认的标准为何？完工产品和在产品之间的分配标准为何？

7． 是否对中间步骤的半成品成本进行核算，产品完工后是否进行半成品成本进行还原？

8． 有无委外加工成本核算？

9． 对于劳务是否有专门的辅助生产部门？它们提供的何种劳务？

10． 目前的成本核算是定额成本、标准成本还是实际成本？或任意两者均使用？

11． 若使用定额成本或标准成本，与实际成本之间的差异有多大？

12．生产中损失的核算方式（可修复废品、不可修复废品）？

13．是否有一些费用需要在生产工序之间进行分配，该费用情况、分配标准？

成本管理&分析业务

1、 生产过程的成本控制采取了哪些有效的控制手段，是否能够准确地找出成本差异产生的原因进行成本预控和挖潜？

2、 是否信任其它部门的有关成本的资料？如不信任为何？

3、 有无明确的目标成本(即控制标准)?目标成本是否具有动态合理性?各项标准和定额是否先进合理?

4、 是否进行成本分析，成本分析的制度如何?是否定期进行?是否形成以财务部门为中心的多层次、多部门的成本分析体系?

5、是否进行过盈亏平衡点的分析，BEP生产能力的分析？

报表

1． 有哪些成本相关报表

其它(Others)

1. 您认为目前的成本流程有哪些值得改进之处？为什么？如何改进？

2. 您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处？为什么？如何改进？

3. 在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？

4. 您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？


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调研---采购

Orasincere | 21 三月, 2007 15:47

采购 （Purchase Manage）

1. 公司目前对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响？

2. 公司的采购计划/控制如何进行？

3. 公司目前对原料的采购采取何种方式？

l 按批量采购

l 按单一订单需求采购

l 按最低库存量采购

4. 采购组织结构，部门的业务流程图？

l 采购人员构成

l 采购岗位职责

l 采购流转单据

供应商管理

1． 对于采购，供应商的确认原则是什么？

2． 现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？

3． 是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等。

4． 有无完善的供应商信息管理？

5． 现有供应商信息的内容？如名称、地址等。

6． 你怎样管理与物料/供应商的信息（例如：价格…）？

采购计划

1. 生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和权限是怎样的？

2. 对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？

3. 请购计划是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？

采购申请

1. 采购申请的提交、变更和批准怎样处理？

2. 是否所有采购都需首先提交采购申请？若否，那类物料的采购需提交申请？

采购订单

1. 采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？

2. 除了标准采购订单，还有几种采购定单？ 如合同、协议等。

3. 采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何设置？

4. 采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？

5. 采购订单的跟踪处理流程是怎样的？有无对采购合同或订单执行率的考核制度？

采购接收

1． 货物运抵仓库后，多久可以入库？

2． 是否与采购订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？ 如何得知？

3． 是否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处理？

4． 如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？

5． 如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？

6． 如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的？

7． 如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是怎样的？

8． 到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已到运抵仓库/通过验收/入库之后）？

9． 是否有委外加工业务，其处理流程如何？

采购退货

1、 无退货或换货？退货或换货流程如何？审批权限如何控制？

采购发票

1、 如何处理以下差异？

² 价格差异 (发票价格高于采购订单)

² 数量差异 (还未到货)

² 日期差异 (发票到达过早)

1、 目前企业对该部分的业务是如何分工的？例如：采购部门负责采购发票的审核、财会部门负责按发票金额挂账；或由财会部门负责审核、挂账？

2、 是否严格按照采购订单或采购合同对发票进行审核，对发票审核的指标有哪些，发票审核的流程是怎样的？

采购报表

1、 需要产生什么样的分析、清单、报表？报表周期是多长？哪些是一定要在新系统中实现的？

2、对于这样的报表和分析，你现在是否知道还会有未来的需求吗？

3、 有那些报表，这些报表那些是部门内部的，那些是向其它部门提供的？

4、本部门需要其它部门提供那些报表数据？

5、对于贵公司的采购上述内容是否还有没涉及到情况，或在此方面还有那些需求？请按重要性排列？


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调研--现金(流)+销售

Orasincere | 21 三月, 2007 15:46

总体调研内容

1． 相关资金管理制度及流程

2． 有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？

现金管理业务

1． 如何进行银行对帐？

2． 如何编制银行存款余额调节表？

3． 是否做现金预测方面的工作，如何做？

4． 如何制定公司付款计划？

报表

1． 资金管理方面的主要报表？

总体调研内容

1． 现金流量表主表编制方法？

2． 现金流量表附表编制方法？

3． 现金类科目有哪些？

4． 现金流量表是否分月、季、年报表？

5． 现金流量表是否为中、日文对照？

业务部分(Distribution)

销售管理（Order Management）

1． 售组织结构如何？部门的业务流程图？

2． 产品特点：主营产品、分几大类、每类产品品种、针对的车型、价格跨度、是否存在有效期问题。

3． 有无完整的客户信息管理？

4． 现有客户信息的具体内容？如：名称、地址等。

5． 客户所在地区分布情况？主要客户地区分布情况，是否将按地区分类？

6． 是否对客户按照某种规则分类，如按集团分类？

7． 有无集团客户情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址？

销售合同

1. 与客户之间签订的时销售合同还是路线?

2. 销售合同是如何管理的？

销售预测和订单

1. 是否进行销售预测？预测的时间长度？依据是什么？都有那些审核程序？

2. 客户是否提供销售订单？订单的时间跨度？

3. 销售人员是如何接收订单的？

4. 如何进行订单的批准、调整和取消？

销售发货

1． 销售开销货单时，具体登录哪些信息？

2． 发货计划如何制定？

3． 是否对要发货的订单作发货启运计划？计划内容是否包括：车辆、运费方法、车辆的体积、重量等?

4． 如何进行发货确认？

销售退货

1. 有无退货或换货？退货或换货流程如何？审批权限如何控制？

销售发票

1、 目前企业对该部分的业务是如何分工的？其工作流程？

销售报表

1、 都有那些报表，这些报表那些是部门内部的，那些是向其它部门提供的？

2、 本部门需要其它部门提供那些报表数据？采用何种形式？

3、 上述内容是否还有没涉及到情况，或在此方面还有那些需求？请按重要性排列？


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调研---应付管理

Orasincere | 21 三月, 2007 15:45

应付款管理（Account Payable）

总体调研内容：

1． 相关应付款管理制度和流程手册？

2． 有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？

3． 应付账款的付款计划如何处理？

供应商管理

1. 供应商的管理详细程度、手段如何？

2. 供应商有无分类？分类依据？.

3. 供应商管理系统提供的信息？

4. 有无对供应商进行询价、报价管理？

5. 有无对供应商进行考核？指标有那些？

6. 如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？

发票管理

1. 有没有发票处理的政策与流程手册？

2. 每月的发票大致数量？

3. 有无对发票进行详细管理？

4. 发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？

5. 运费，杂项费用如何处理？

6. 发票的审批与入帐流程如何？

7. 月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？

付款管理

1. 付款处理的政策与流程手册？

2. 有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？

3. 有多少个开户银行及帐户？

4. 付款单据是否需要计算机打印？

5. 使用哪些支付方式，流程如何？

6. 员工费用报销业务流程？

7. 如何管理员工费用？

8. 对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？

报表

1． 有那些主要应付报表？周期如何？


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调研---应收管理

Orasincere | 21 三月, 2007 15:45

总体调研内容

1. 相关应收帐管理制度和流程手册？

2. 有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？

3. 有无收款计划的管理？

客户管理

1． 客户的大约数量？

2． 客户的分类标准及编码规则？

3． 客户的管理详细程度及手段如何？

4． 客户的信用检查与控制制度如何？

5． 客户的对帐、催款管理如何？

6． 客户的价格及折扣管理如何？

销售业务

1． 销售产品及服务？只管理到省级。

2． 应收帐有无帐龄分析？时段如何划分？

3． 有无按营业中心或销售员计算销售业绩？

4． 销售业务所涉及税金及税率？

报表

1． 主要应收管理报表？

总体调研内容

1． 相关固定资产/在建工程政策与流程手册？

2． 有无专门资产管理系统？功能如何？如何和财务系统衔接？

固定资产业务

1． 固定资产现有条数有多少？

2． 固定资产的分类及编号规则？

3． 固定资产的地点管理如何？

4． 固定资产有无落实到责任人？

5． 固定资产清理盘点的周期如何？

6． 固定资产折旧方法？

7． 有无分部门计提折旧费用？

8． 固定资产调拨业务的范围及频率？

9． 有无资产租赁业务？如何管理？

10． 有无无形资产、递延资产、开办费和其他摊销性资产？如何处理？

报表

1． 主要资产相关报表？


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